미국 예탁 증권

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사우디 국부펀드, 코로나19에 폭락한 미국 주식 '쇼핑'

강훈상 기자

(테헤란=연합뉴스) 강훈상 특파원 = 사우디아라비아 국부펀드 공공투자펀드(PIF)는 15일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 낸 분기 보고서에서 3월 31일 종가 기준 보유 주식 총액이 24종목 97억7천720만 달러(약 12조원)라고 밝혔다.

이 보고서를 보면 PIF는 올해 1분기에 미국 주식에 상장된 다양한 분야의 기업의 지분을 사들였다.

PIF가 투자한 미국 회사는 보잉(3월 31일 기준 7억1천370만 달러), 시티그룹(5억2천200만 달러), 페이스북(5억2천220만 달러), 매리어트(5억1천393만 달러), 디즈니(4억9천580만 달러), 뱅크오브아메리카(4억8천760만 달러) 등이다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 가장 큰 타격을 받은 업종 중 하나인 에너지 분야의 지분도 늘렸다.

BP(8억2천780만 달러), 토탈(2억2천230만 달러), 로열더치셸(4억8천360만 달러)의 미국예탁증권(ADR)과 캐나다 오일샌드 회사 선코에너지(4억8천110만 달러) 주식도 1분기에 매입했다.

지난해 12월 말 기준으로 PIF가 SEC에 보고한 지분 보유 기업은 테슬라와 우버뿐이었고 보유 총액도 21억8천270만 달러였음을 고려하면 올해 1분기에 보유 종목 수는 12배, 지분 가치는 약 5배로 미국 예탁 증권 크게 늘어난 셈이다.

PIF는 코로나19 사태로 미국 주요 기업의 주가가 급락하자 이를 기회로 삼아 지분을 매입한 것으로 보인다.

보잉의 주가는 코로나19이 대유행하기 전인 2월 초 340달러대에서 최근 120달러 대로 폭락했고 시티그룹도 같은 기간 70달러 후반대에서 40달러 초반으로 내려갔다.

PIF는 사우디의 실세 무함마드 빈 살만 왕세자가 회장으로 있는 국부펀드로, 사우디 국영 석유사 아람코의 소유주이기도 하다. 보유 자산 규모는 3천억 달러(약 370조원)로 추정된다.

2021년 역대급 미국 투자 열풍…순매수 1·2위는 테슬라·애플

서학개미(해외 주식에 투자하는 국내 개인 투자자) 가운데 미국 주식 투자자는 2021년 결제 대금 기준으로 약 93%에 달한다. ‘서학개미=미국 주식 투자자’라고 할 수 있을 정도다. 미국 주식 투자 방법이 간편해지고 고급 투자 정보도 많아지자 지난해, 미국 주식 결제 대금은 역대 최고치를 기록했다. 이에 ‘이코노미조선’은 한국예탁결제원과 미래에셋증권 데이터를 바탕으로 서학개미의 미국 주식 투자 규모와 가장 사랑받은 종목, 연령대 별·성별 투자 동향 등을 숫자로 살펴봤다.

2021년 국내 투자자들의 해외 주식 투자 열풍이 이어지면서 미국 주식 결제 대금이 역대 최고치를 경신했다. 한국예탁결제원에 따르면, 2021년 미국 주식 결제 대금(매수+매도)은 3700억4650만달러(약 443조3158억원)로 집계됐다. 2020년 1781억4812만달러(약 213조4927억원) 대비 두 배(107.7%) 이상 늘어난 규모다. 올해도 1월 24일 기준으로 결제 대금은 216억3667만달러(약 25조9315억원)를 기록 중이다. 물론 올해는 미국 증시 변동성으로 인해 매도 규모(117억9021만달러)가 컸다.

2| 연령대별·성별 거래 대금

미래에셋증권이 집계한 자료에 따르면, 2021년 미국 주식을 많이 사고판 연령층은 60대 이상이었다. 60대는 2021년 총 29조7859억원어치 미국 주식을 매매했다. 이는 2020년(27조5853억원)보다도 약 8% 증가한 규모다. 다음으로 50대(19조4320억원), 40대(19조3500억원), 30대(12조2032억원), 20대(2조7936억원), 20대 미만(4210억원)순이었다. 미래에셋증권의 40~60대 서학개미는 2022년 새해에도 1조원이 넘는 규모의 미국 주식을 거래했다(1월 21일 기준).

미래에셋증권을 통해 미국 주식을 매매한 고객 중에서는 여성보다 남성의 거래 대금이 컸다. 2020년과 2021년 남성의 미국 주식 거래 대금은 각각 32조6292억원, 56조1989억원을 기록했다. 같은 기간 여성은 각각 14조8687억원, 19조7811억원 규모를 거래했다.

거래 종목 수도 남성이 월등히 많았다. 2020년 남성의 거래 종목 수는 1만2083개로 여성(7963개)보다 4120개 많았다. 2021년도 남성이 1만4168개, 여성 1만138개로 4030개 더 많았다. 2022년 들어서도 남성이 6141개, 여성이 3981개를 기록하고 있다(1월 21일 미국 예탁 증권 기준).

2021년 해외 주식 순매수 결제 대금 기준으로 1위부터 10위까지 모두 미국 주식이 차지했다. 서학개미가 가장 많이 사들인 종목 1위는 테슬라(28억6803만4058달러)였고, 2위는 애플(7억7165만8900달러), 3위는 프로셰어즈 울트라프로 QQQ ETF(7억5701만6626달러)였다. 프로셰어즈 울트라프로 QQQ ETF는 나스닥100지수의 상승률 대비 세 배 수익을 내도록 설계된 상장지수펀드다. 다음으로 알파벳(4위)·엔비디아(5위)·마이크로소프트(6위)·메타(7위·전 페이스북), 인베스코 QQQ 트러스트 SRS 1 ETF(8위), SPDR S&P500 ETF 트러스트(9위), ASML(10위·네덜란드 반도체 장비 회사로 미국 나스닥에 상장)이 10위권에 들었다. 미래에셋증권이 집계한 자료에 따르면, 테슬라는 2021년 모든 연령대에 걸쳐 서학개미가 가장 많이 매매(매수+매도)미국 예탁 증권 한 종목이었다. 20대 미만부터 60대까지 모두 테슬라가 매매 1위였다.

아직도 해외 주식 투자하는 법을 모른다면
서학개미 입문 ABC

요즘엔 해외 주식도 국내 주식처럼 손쉽게 투자할 수 있다. 창구나 전화로 주문을 낼 필요 없이 스마트폰 속 MTS(모바일트레이딩시스템)만 있으면 된다. 아직도 투자를 어려워하는 투자자를 위해 ‘이코노미조선’이 해외 주식 투자 절차나 수수료, 세금 등 투자 ABC를 정리했다.

MTS 설치 및 계좌 개설, 거래

요즘은 비대면 애플리케이션(앱)으로 해외 주식 계좌를 많이 개설한다. 증권사마다 국내외 주식 거래 MTS 앱이 나눠진 경우와 통합된 경우가 있으므로 잘 확인해야 한다. 미래에셋증권과 키움증권은 국내외 거래 MTS가 분리돼 있고, 신한금융투자와 NH투자증권, 한국투자증권 등은 합쳐져 있다. 선택한 MTS를 열면 가장 먼저 해외 주식 계좌를 개설해야 한다. 대부분 국내외 주식 거래가 가능한 종합계좌가 있으니 이걸 선택해서 개설하면 된다.

국내외 종합계좌 개설을 선택한 후 ‘외화증권거래’를 신청해야 한다. 만약 신청하지 않으면 국내외 미국 예탁 증권 종합계좌라도 국내 주식만 거래할 수 있다. 신청이 끝나면 이제 국내 주식처럼 거래하면 된다. 거래 시 원화가 아닌 달러화나 유로화 미국 예탁 증권 등으로 환전해서 거래해야 결제되므로, 증권사 MTS 안에 있는 환전 탭을 눌러 원하는 만큼 환전하면 된다. 또는 매수 시 자동환전되는 미국 예탁 증권 서비스도 있으니 참고하면 좋다.

거래 수수료 및 소수점 거래

해외 주식은 국내 주식보다 거래 수수료가 비싸기 때문에 각 증권사의 수수료 혜택이나 이벤트를 꼭 비교해야 한다. 각 증권사는 신규 고객을 대상으로 여러 수수료 우대 이벤트를 진행하고 있다. 시점에 따라 혜택이나 이벤트가 달라질 수 있으니, 해외 주식을 거래하기로 마음먹은 시점에 각 증권사 홈페이지에 들어가 수수료 혜택을 확인하자.

해외 주식을 1주 미만 단위로 쪼개 살 수 있는 소수점 거래가 가능한 증권사도 확인해두자. 신한금융투자, 한국투자증권, 삼성증권, KB증권, NH투자증권 등 다섯 곳에서 가능하다.

최소 주문 단위는 0.000001주다. 현재 미국에 상장된 우량 주식과 ETF만 소수점 단위 거래가 가능하다. 투자자는 증권사별로 거래가 가능한 종목을 확인해야 한다.

해외 주식 투자로 거둔 수익(양도차익)은 연 250만원까지 과세하지 않는다. 기본공제 250만원이 넘는 미국 예탁 증권 부분은 22%(지방소득세 포함)를 세금으로 내야 한다. 만약 400만원의 수익이 났다면 250만원까지는 세금을 내지 않고 150만원에 대해서만 22% 세금을 내는 것이다. 250만원 넘게 수익이 난 종목이 있을 때 평가손실이 난 종목도 있다면 연말에 손실 실현한 후 재매수하는 게 유리하다. 또 해외 주식 매매 차익에 묻어있는 환차손익도 양도소득세 과세 대상이다. 이 밖에 진재만 신한금융투자 세무사는 “만약 내가 누군가의 연말정산 부양가족으로 올라가 있는 경우(대학생, 전업주부 등) 양도소득금액(양도소득-취득가액 및 필요 경비)이 100만원 이상이라면 부양가족에서 빠진다”고 말했다. 이어 진 세무사는 “2023년부터는 해외 주식 양도소득세가 아니라 금융투자소득세로 통합돼기 때문에 다른 금융투자소득과 손익상계가 가능해진다”고 설명했다.

삼성증권은 7일부터 미국 주식 전종목 주간거래 서비스를 실시한다. 사진=삼성증권

삼성증권은 7일부터 미국 주식 전종목 주간거래 서비스를 실시한다. 사진=삼성증권

미국 주식거래로 밤낮이 바뀌었던 서학개미들의 불편함이 해소됐다.

삼성증권은 7일부터 미국 주식 전종목에 대한 주간거래 서비스를 시작한다.

지금까지 미국 주식 거래는 정규 시장(한국 시각 23:30∼06:00)과 함께 프리마켓(18:00∼23:30)과 애프터마켓(06:00∼07:00) 시간에만 가능했기 때문에 국내 투자자 입장에서 거래시간 관련 불편이 있었다.

이에 삼성증권은 고객 불편을 최소화하기 위해 주간거래 서비스를 도입하게 됐다.

서비스 도입을 위해 삼성증권은 미국증권거래위원회(SEC)와 미금융산업규제국(FINRA)으로부터 야간 거래(오버나이트 세션) 지원 기능을 승인받은 대체거래소 블루오션과 독점 제휴를 맺었다.

또 투자자들에게 미국 주식의 유동성을 충분히 공급하기 위해 글로벌 최대 마켓메이커인 ‘제인스트리트’를 비롯한 글로벌 마켓메이커들이 이 서비스의 유동성 공급자로 참여한다.

삼성증권의 미국 주식 주간거래 서비스로 인해 국내 서학개미 투자자도 다양한 투자가 가능해졌다.

먼저 기존 거래시간 외 한국 기준 오전 10시부터 오후 5시 30분까지 미국 주식 전종목의 거래가 가능하다.

삼성증권이 지난해 미국 주식을 주문한 고객들의 주문 시간대를 분석한 결과, 정규시장이 개시되는 밤 미국 예탁 증권 미국 예탁 증권 11시 30분부터 2시간 동안 거래가 전체 거래의 50%를 차지하고 있었다.

미국 주식에 투자하는 고객도 밤새도록 잠을 설쳐가며 시장에 대응하기 힘들어 장초에 매매를 집중하고 있는 모습이 나타난 것이다. 주간거래 도입에 따라 해외주식 투자자의 저변확대가 기대되는 부분이다.

그래표=삼성증권

그래표=삼성증권

또한 미국 주식과 시간대가 반대인 한국과 중국 시장의 주식을 함께 매매할 수 있게 됐기 때문에 한국 기준 주간에 자유롭게 다국가 주식의 매매가 가능하다는 점에서 투자자의 활용성도 크게 높아질 것으로 보인다.

예로 통합증거금 제도를 활용하게 되면 국내 주식이나 중국 주식을 매도한 자금으로 곧바로 미국 주식을 매수 할 수 있고, 반대로 미국 주식 매도자금을 활용해 국내 주식이나 중국 주식을 즉시 매매할 수 있다.

이와 같은 편리함을 활용하면 기관투자자들의 페어트레이딩매매처럼 같은 업종 또는 유사한 주가 움직임을 보이는 종목 간의 가격 괴리를 이용한 매매 등 다양한 투자기법을 활용할 수 있다.

삼성증권 채널영업부문장 사재훈 부사장은 “해외투자의 확대에도 불구하고 각국의 물리적 시차는 투자자들에게 넘기 미국 예탁 증권 어려운 걸림돌이 되어 온 것이 사실”이라며 “이번 주간거래 서비스 오픈으로 국내 투자자들이 한국 시장이 열리는 주간에 편리하게 미국 미국 예탁 증권 주식을 매매할 수 있어 누구라도 시차의 부담 없이 해외 주식투자를 할 수 있다”고 말했다.

한편 한국예탁결제원에 따르면 2018년말 미국 예탁 증권 98억3000만 달러에 불가하던 국내 외화주식 보관 금액은 2021년 11월말 기준 790억 달러로 급증하는 등 매년 100% 이상 증가하고 있다.

지역별로는 미국 67.4%, 유로시장 21.1%, 홍콩 3.7%로 미국 시장 비율이 가장 높았다. 보유 상위 종목도 테슬라, 애플, 엔비디아, 알파벳, 마이크로소프트 등으로 집계됐다.

지난해 S&P500지수 연간상승률은 26.8%를 기록했다. 반면 코스피 지수 상승률은 2.63%로 저조해 미국 예탁 증권 미국 예탁 증권 미국 주식에 대한 투자관심도는 높았다.

미국 예탁 증권

2020-05-20 수 16:24

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세계 최대 금융 거래 정보 저장소 '미국 증권예탁결제원(DTCC)'이 증권 후선업무 개선 방안으로 분산원장기술(DLT)을 연구한다.

19일(현지시간) 코인데스크 보도에 따르면 미국 예탁결제원은 증권 청산결제 업무에 분산원장기술 접목을 시도하는 프로젝트 아이온(Ion)과 휘트니(Whitney)를 진행하고 있다고 발표했다.

미국 증권·파생상품의 주요 청산결제 기관인 예탁결제원은 거의 미국 전체 시장에 해당하는 연 2000조 달러의 거래량을 처리하고 있다.

아이온은 청산결제 프로세스를 현대화할 분산원장기술 기반 대안 시스템을 연구한다. 예탁결제원은 아직 핵심개념이 검증되지 않은 개념증명 단계로 적합한 기술 스택을 찾고 있다고 밝혔다.

기관은 분산원장기술 도입을 통해 디지털 자산의 흐름이 더욱 매끄러워지고, 청산결제 프로세스 및 시장 참여자 편의성이 개선될 것으로 보고 있다.

글로벌 운영 및 고객서비스 부문을 담당하는 머레이 포즈맨터(Murray Pozmanter)는 "분산원장기술, 토큰화 증권 등 새로운 기술을 활용해 청산결제의 가치제안 수준을 높일 것"이라며 "현재 아이온의 시장 수요를 평가하기 위해 업계와도 협력하고 있다"고 말했다.

휘트니는 민간 증권 시장과 공공 증권 시장의 특성을 결합한 증권 토큰 생태계 구축 프로젝트다. 현재 프로토타입 단계로 자산 토큰화, 디지털 인프라 연구에 미국 예탁 증권 중점을 두고 있다.

퍼블릭 이더리움 네트워크에서 12주 동안 실험을 거친 해당 기술 개념은 온체인에서 증권을 발행, 유통, 거래하는 동시에 규정이행 여부가 확인된다. 모든 기록은 오프체인에도 남는다.

예탁결제원은 이를 통해 공공 증권 시장만큼 신뢰할 수 있는 민간 증권 시장을 만들 것으로 기대하고 있다.

기관은 "하이퍼레저 패브릭, R3 코다 등 더 많은 블록체인에서 해당 프로토타입을 실행할 수 있도록 테스트 API를 제공하고 업계 분석 및 피드백을 토대로 프로젝트 방향을 조정해갈 것"이라고 밝혔다.

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서학개미 순매수 ‘톱5’는 미국 기술주…올 들어 1조원 투자

긴축 우려에 S&P500·나스닥 지수 부진…“당분간 반등 어려워”

뉴욕 증권거래소. [연합뉴스]

해외주식에 투자하는 ‘서학개미’들이 연초부터 긴축 우려에 급락하고 있는 미국 기술주를 쓸어 담고 있다. 23일 한국예탁결제원 증권정보포털에 따르면, 이달 1일부터 20일까지 국내 투자자들은 약 2조509억원(17억1767만 달러)어치의 미국 주식을 순매수했다.

순매수 상위 종목은 모두 대형 IT기업이 차지했다. 1위는 ‘프로셰어즈 울트라프로 QQQ(PROSHARES ULTRAPRO QQQ)’ 상장지수펀드(ETF)로 순매수액이 약 3866억원(3억2379만달러)으로 집계됐다. 해당 ETF는 미국 우량 기술주가 모인 나스닥100지수의 하루 등락폭을 3배로 따라가는 상품이다.

순매수 2위는 반도체 기업 엔비디아다. 올 들어 서학개미가 사들인 주식 규모가 약 2662억원(2억2323만 달러)에 달했다. 엔비디아는 비디오게임과 인공지능(AI) 연산, 가상화폐 채굴, 데이터센터, 자율주행차 등에 쓰이는 그래픽처리장치(GPU)를 생산하는 기업이다.

뉴욕 증시 간판주로 불리는 애플과 마이크로소프트에 대한 순매수액도 각각 1986억원(1억6655만 달러), 1992억원(1억6124만 달러) 수준으로 높았다. 지난해 서학개미의 사랑을 가장 많이 받았던 전기차기업 테슬라(약 1416억원, 1억1875만 달러)도 순매수액 상위권에 올랐다.

다만 증권업계 전문가들은 당분간 미국 주식 투자 결정에 신중해야 한다고 조언한다. 긴축 우려 가속화로 변동성이 확대될 수 있어서다. 실제로 미국 증시는 연초부터 약세를 보이고 있다. 올 들어 미국 뉴욕 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 7.73% 하락했다. 지난 19일(현지 시각) 나스닥지수도 고점 대비 10% 이상 빠졌다.

박희찬 미래에셋증권 연구원은 “연준의 긴축 속도가 빨라질 수 있다는 우려에 증시 반등은 당분간 제한될 수 있다”며 “조정 폭이 큰 기술주, 중소형주, 블록체인 테마 등의 반등 기대는 크게 갖지 않는 것이 좋다”고 말했다.

김일혁 KB증권 연구원은 “1월 FOMC에서 시장 걱정보다 강한 긴축 우려가 완화된다면 추가 낙폭이 제한될 것이라는 기대로 장기 자금이 유입될 수 있다”면서도 “시장이 단기 반등하더라도 중장기 수급 환경이 썩 긍정적이지 않으므로 급하게 추격 매수하지 말아야 한다”고 조언했다.

강민혜 기자 [email protected]

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