마진 펀딩

마지막 업데이트: 2022년 3월 6일 | 0개 댓글
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최근 펀딩피 내역

비트코인에 미치다

무기한 선물 거래를 하다보면 일정시간 마다 수수료를 지불해야 하는 상황이 발생하는데요 그것이 오늘 알아볼 펀딩피(funding fee) 라고 합니다 펀딩비는 코인 선물 거래에서 활용되는 수수료 개념의 비용입니다 . 일반적인 선물 시장에서는 만기일과 월물이 존재하고, 만기일에 도래할수록 선물 가격이 현물 가격에 수렴하게 됩니다. 하지만 만기일이 없는 암호화폐의 무기한 선물 시장에서는 선물 가격이 저세상(?)으로 가지 않게끔 제어해주는 장치가 필요한데요, 그 장치가 바로 펀딩비, 또는 펀딩피(Funding fee)로 불리우는 녀석이랍니다.

  • 매수 포지션(롱) 유지하는 사람들이 많은 경우에는 매도 포지션(숏)에게 펀딩 비율만큼 펀딩비를 지불
  • 매도 포지션(숏) 유지하는 사람들이 많은 경우에는 매수 포지션(롱)에게 펀딩 비율만큼 펀딩비를 지불
  1. 펀딩 비율이 양수(+)일 경우, 매수자가 매도자에게 펀딩비를 지불
  2. 펀딩 비율이 음수(-)일 경우, 매도자가 매수자에게 펀딩비를 지불

바이비트에서는 UTC시간 기준으로 0시, 8시, 16시 하루 세번 펀딩비가 나옵니다

바이낸스에서는 한국 기준 오전 9시, 오후 5시, 오전 1시 하루 세번 펀딩비가 나옵니다

0시~8시 사이의 펀딩 비율이 16시 펀딩비에 적용, 마찬가지로 8시~16시 사이의 펀딩 비율 다음날 0시의 펀딩 비율이 결정됩니다. 즉, 마진 펀딩 8시에 16시에 주고받게 되는 정확한 펀딩비를 알 수 있습니다.

마진 펀딩

1배 공매도 마진 - 펀딩비전략

일전에 쓴 Bee Coin포스팅이 별로 내용이없음애도 많은 뷰가 잇었다.

특히나 요즘 처럼 비트코인이 폭등 하고 난리 나면 더많이 검색이 되는것같다.

2월19일 비트코인 가격 $51334.5

요즘 비트코인이 5만불 저항 뚫고 이자리에서 횡보하고있는데, 알트 코인들도 굉장히 많이 따라와주었다.

비트코인 도미넌스가 좀더 빠질거같은데 그럼 알트들도 달나라 갈수있을까?

비트코인이 이렇게 많이 올랐지만 생각 보다 내 수익률을 많지않았다.

그래도 내가 원하는 만큼의 수익은 챙겨서 매도했지만, 계속 올라가니 배가 아플수밖에.

지금 현금화(테더화)한 돈을 가지고 안전하게 굴리고싶어 여러가지를 찾아보았다.

그중에 일년에 20-30% 까지 수익률이 나오는 게다가 나의 현금자산은 안전하게 (꽤 안전하게) 유지 할수있는 전략을 찾았다 .

이 펀딩비 전략은 한 2-3년전부터 유투브에서 처음 봤는데 처음에는 내가 일년에 20-30프로 더 넘게 수익률을 낼수있을줄 알고 하지않았다.

비트코인 1배공매도 바이낸스vs바이비트

5천불을 비트코인 1배공매도를 쳤을때, 최근 2주일 은 수익률이 5%, 228불, 최근 8개월 은 20%, 1022불 (바이낸스기준)
최근 2주일 은 수익률이 6%, 293불, 최근 8개월 은 27%, 1340불 바이빗기준)

이더리움 1배공매도 바이낸스vs바이비트

5천불을 이더리움 1배공매도를 쳤을때, 최근 2주일 은 수익률이 6%, 287불, 최근 8개월 은 21%, 1057불 (바이낸스기준)
최근 2주일 은 수익률이 8%, 405불, 최근 8개월 은 29%, 1441불 바이빗기준)

심플러의 심플한 투자이야기

파생거래는 시간가치라는 요소가 추가되는데, 일정 기간을 정해놓고 그 기간이 만료되는 시점의 가격을 맞춰야 수익을 가져갈 수 있는 것입니다.

일반적으로 비트코인 거래를 마진 펀딩 함에 있어서 선물만기, 옵션만기를 따지는 것이 이러한 점 때문에 생기게 되는 것이죠.

비트코인시장에서의 파생거래. 즉 선물거래는 개념이 좀 다릅니다.

기본적으로 무기한 선물이라는 옵션이 붙기 때문이죠.

즉, 위에서 설명한 것처럼 시간가치라는 요소에 의한 변수가 상쇄된다는 것입니다.

물론 일반적인 옵션거래도 따로 존재하기에 영향은 있지만, 기본적으로 선물거래 자체에 이 요소가 같이 껴있는 것인데, 바로 이 비트코인 선물거래에서의 시간가치와 동일한 요소로 적용되는 것이 바로 펀딩피 (Funding fee)입니다.

실시간 펀딩피

펀딩피는 8시간마다 상대적으로 불리한 포지션에게 평균적으로 0.01% 수수료를 지급하는 것입니다.

일종의 공매도/공매수 포지션의 조정을 통해 균형을 맞추려는 의도가 담긴 제도입니다.

애초에 자산가치는 인플레이션 때문에 시간이 지날 수록 어떻게든 우상향 할 가능성이 높습니다.

비트코인의 경우 지금까지 행보를 보았을 때나 가지고 있는 특징을 본다면 그러한 이점이 특히 더 크게 적용되는 상황입니다.

일반적으로 이러한 시간가치상으로 불리하다는 점 때문에 펀딩피는 숏포지션이 받을 확률이 통계적으로 높게 되는 것이죠.

때문에 이러한 펀딩피를 이용한 전략도 시장에서 굉장한 유용한 방법으로 적용되고 있습니다.

1. 펀딩피 매매는 김프(김치 프리미엄)의 영향을 받나요?

펀딩피 매매를 위해서는 코인을 매수 후 전송을 해야하는 과정이 있어야 하는데, 이 전송과정에서의 영향을 제외하곤 김프와는 전혀 무관합니다.

즉 김프가 낮을 때에 미리 전송을 시켜 놓는다면 김프매매나 펀딩피를 이용한 전략 모두를 사용할 수 있는 것이죠.

2. 숏포지션을 잡으면 포지션 청산 또는 손실이 발생하지 않나요?

물론 과거의 데이터를 보았을 때 10%이상의 변동성이 생기는 상황에선 청산의 위험도 있긴 합니다.

다만 높은 레버리지를 이용하였을 때의 기준이고,

헷징(HEDGE)이라는 방식으로 시간가치로 고점에서 욕심을 버리고 수익을 내려는 전략으로 접근한다면 노리스크 하이리턴의 매매로 접근할 수 있습니다.

3. 펀딩피 매매의 기대수익은 어느정도인가요?

일반적으로 비트코인 기준 8시간마다 0.01%의 펀딩피가 보편적입니다.

즉 하루 24시간. 3번의 펀딩피를 지급 받을 경우 0.03%의 펀딩피를 받게 되는 것이죠.

중간중간 반대방향으로의 펀비도 발생되긴 하지만 80% 정도의 확률로 펀비가 한쪽방향으로 흘러간다고 계산을 할 경우 1년기준 10%가량으로 계산할 수 있지만, 레버리지의 활용에 따라 달라집니다.

최근 펀딩피 내역

4. 펀딩피 매매는 안전한 것이 맞나요?

단 하나의 가능성을 제외하곤 변수가 없다고 생각합니다.

아래에 이를 이용한 방법인 헷징(양방향매매)에 대한 자세한 내용은 첨부했습니다.

그 단 하나의 가능성은 거래소의 파산이나 폐쇄인데, 그러한 부분들이 대형거래소를 이용해야 하는 이유입니다.

헷징(양방향매매)에 대한 원리와 방법

펀딩피 (Fungding fee) 란 무엇인가? (tistory.com) 위의 내용을 보고 오셨다면 펀딩피에 대한 개념이 생기셨을 것입니다. 이 펀딩피라는 요소 때문에 비트코인에서의 헷징(양방향매매)가 가능한 이유인

비트파이넥스, 마진거래 펀딩비용 27% LEO 토큰 소각에 사용

암호화폐 2019년 07월 16일 12:31

비트파이넥스, 마진거래 펀딩비용 27% LEO 토큰 소각에 사용

© Reuters.

14일(현지 시간) 미국계 암호화폐 거래소 비트파이넥스 자체 발행 플랫폼 토큰 레오(LEO, 시총 14위)의 소각 분량이 44만 개를 기록했다. 이는 13일(현지 시간) 공개된 소각 분량의 9배가 넘는 수치다. 이와 관련해 파올로 알도이노(Paolo Ardoino) 비트파이넥스 CTO는 자신의 트위터를 통해 "14일 지난 40일 간의 마진거래 펀딩(마진거래 투자자간 이자 지불 시스템) 비용 중 27%를 사용해 LEO 토큰을 바이백 및 소각했다"며 하루 사이 급증한 소각 분량에 대해 해명했다. 앞서 비트파이넥스는 공식 채널을 통해 14일부터 매일 발생하는 마진거래 펀딩비용 중 27%를 LEO 토큰 바이백 및 소각에 사용할 것이라고 공지한 바 있다.

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방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.

나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:

귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.

코스피지수2,386.85+15.88+0.67%
코스피200 선물 (F)316.50+2.80+0.89%
US 5003,949.1+12.4+0.32%
US Tech 10012,289.3+39.9+0.33%
DAX13,359.43+51.02+0.38%
닛케이27,680.26+718.58+2.67%
미국 달러 지수106.297-0.253-0.24%
1,705.95-4.75-0.28%
18.727+0.014+0.07%
브렌트유106.11-1.24-1.16%
WTI유99.25-1.49-1.48%
천연가스7.마진 펀딩 251-0.054-0.74%
구리3.3523+0.0593+1.80%
미국 옥수수591.38-5.62-0.94%
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달러/원1,310.02+4.22+0.32%
유로/달러1.0263+0.0039+0.38%
브라질 헤알/원241.93+0.90+0.37%
엔/원9.4825+0.0396+0.42%
파운드/달러1.2019+0.0024+0.20%
태국 바트/원35.734+0.095+0.27%
달러/엔138.15-0.04-0.03%
애플151.00+3.93+2.67%
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고슴도치의 비트코인 마진 뽀개기

funding.png

각 거래소 마다 위 의 그림처럼 펀딩비율을 고시하고 있는데 위의 경우 처럼 양수 일 경우 롱포지션이 숏포지션에게 지급, 반대로 음수(-)일 경우에는 숏포지션이 롱포지션에게 지급해줘야 한답니다.

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